在硅谷银行等美国数家银行倒闭的冲击波下,银行股经历了动荡的3月,股价大幅受挫。而做空者却在此期间赚得盆满钵满。
根据金融分析机构S3 Partners周三发布的数据,在混乱的3月,全球做空银行股的押注,为空头带来了143亿美元的账面利润。
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数据还显示,3月全球银行股的新空头头寸增加了11.4%,或128亿美元。
3月全球银行股的空头头寸价值1097亿美元,其中75%的空头头寸集中于在美国、加拿大和欧洲上市的银行股。被做空股票的价格本月下跌了13.9%。
S3 Partners表示,围绕硅谷银行和签名银行破产以及瑞信被收购的动荡,给在上述地区上市的银行股造成了“巨大的价格波动”。
“在这种股价波动的环境下,投资者争相做空银行股的主要原因是,大量获利交易在不到一个月的时间里实现了17.2%的回报率。”S3 Partner董事总经理Ihor Dusaniwsky在报告中写道。
空头回补或助长银行股反弹
对银行股的做空押注增加之际,本月初出现了自2008年全球金融危机以来的首批美国银行倒闭事件。监管机构接管了硅谷银行和签名银行,以抑制银行遭遇更广泛挤兑的风险。
几天后,在瑞士政府的斡旋下,瑞银以超过30亿美元的价格收购了瑞士信贷。这笔交易对这家陷入困境的银行的估值仅为其此前市值的一小部分。
不过,银行股整体已从最糟糕的水平回升,随着美国地区银行第一公民银行周一收购硅谷银行的大部分资产,有迹象显示银行业危机正在平息。不包括硅谷银行和签名银行,银行空头自3月23日以来已经回吐了5.87亿美元的获利。
Dusaniwsky表示:“如果其他地区银行的价格上涨趋势继续下去,应该会出现空头回补,因为做空者急于实现部分获利。”
当卖空者因股票价格上涨而急于退出卖空押注时,会将股价推得更高,从而导致轧空走势。
(来源:财联社)
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